Defina los requisitos de los detalles (combinación de códigos) de la cuenta de la organización para transacciones de interfaz. Las aplicaciones ERP normalmente proporcionan una estructura contable flexible que le permite personalizar los códigos de cuenta del libro mayor.
Tanto para la configuración de Flex SQL como para el proceso de Alimentación del libro mayor, cada segmento del Libro Mayor de ERP debe tener un valor de segmento correspondiente definido en EAM. Estas definiciones se determinan durante la Tarea de ámbito de interfaz financiera.
Recomendamos encarecidamente que un consultor calificado de servicios técnicos de
EAM ayude en este proceso.
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Defina la estructura del plan de cuentas de su organización en la aplicación ERP. La estructura de su plan de cuentas subraya los segmentos de código de cuentas requeridos para dirigir las transacciones comerciales.
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Revise las transacciones comerciales de EAM que tengan un efecto financiero en su organización.
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Defina los requisitos contables para cada transacción comercial identificada durante el paso anterior. Cuando defina estos requisitos, tenga en cuenta el número de segmentos de código de cuenta requeridos por su organización. Además, tenga en cuenta qué valores están permitidos en los segmentos de código de cuenta, así como los valores predeterminados y esperados de cada segmento de código de cuenta. Identifique los casos rutinarios, los casos especiales y los requisitos de validación de cada segmento de código de cuenta.
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Determina el método de recopilación de información requerido por su organización para crear segmentos de código de cuenta reales. Al determinar este método, intente conseguir un equilibrio entre el esfuerzo necesario para configurar los segmentos de código de cuenta y el esfuerzo de introducir y mantener los segmentos en el sistema, la precisión de los segmentos y la cantidad de segmentos que conforman las políticas fiscales de su organización. Tenga en cuenta quién introducirá la información de las transacciones, qué decisiones deben tomarse para cada transacción y qué información está y debe estar disponible para el tercero responsable a medida que tome decisiones para cada transacción comercial.
Infor recomienda encarecidamente que obtenga los valores para los segmentos de código
de cuenta desde entidades de EAM. Por ejemplo, la mayoría de los planes contables
incluyen un componente organizativo, como los departamentos o los centros de coste.
Asigne departamentos en EAM a segmentos de código de cuenta para sus departamentos
o centros de costos, o defina una estructura de objetos en EAM que corresponda a la
estructura de su departamento organizacional y centro de costos.
Si su plan contable contiene un segmento de proyecto como un centro de coste, use los códigos de proyecto/presupuesto de EAM para suministrar segmentos de proyecto creando atributos personalizados para la entidad PROJ (R5PROJECTS) en EAM para almacenar los valores del segmento del código de cuenta de uno o para todos los segmentos de código de cuenta del proyecto.
También debe considerar la creación de atributos de usuario en EAM que almacenarán los valores del segmento de cuenta. Crear estos atributos le permite introducir valores de segmento sin codificarlos en las tablas fijas de EAM.